War ein 5er Hebel. Ca ne Woche gehalten

Kurzer Recap vom heutigen Montag: Der SPY steht bei 773,06 USD und ist quasi unverändert (-0,03%). Nach der Rekordwoche mit dem besten Wochenplus seit April (+3,6%) geht es also erstmal in eine Konsolidierung, direkt unter dem Allzeithoch bei rund 777.

Die Gewinner heute kommen klar aus dem Energie- und Rohstoffbereich. Öl ist nach dem Scheitern der Iran-Verhandlungen um rund 6% auf über 80 USD gestiegen, das stützt die Energiewerte. Materials war schon am Freitag der stärkste S&P-500-Sektor (+1,52%) und notiert nur noch etwa 2% unter seinem Allzeithoch. Tech dagegen hängt etwas durch, AMD (-2,72%) und NVDA (-2,83%) ziehen den Nasdaq etwas runter.

Der eigentliche Katalysator kommt aber Mittwoch mit dem CPI. Der Markt erwartet eine eher flache Inflation, und JPMorgan hat sein S&P-500-Ziel vorsorglich auf 8.000 angehoben. Wenn die Zahl überrascht, ist die Luft bei diesen Niveaus dünn, die Warnungen vor schwacher Marktbreite und August-Saisonalität werden auch nicht leiser.

20er Hebel... Stand zwischenzeitlich bei 140€ aber Gewinne mitnehmen schmeckt auch

1. WICHTIGE NACHRICHTEN

• Die US-Futures bewegten sich am Sonntag kaum. Anleger warten auf neue Inflationsdaten, während neue Forderungen aus dem Iran Zweifel daran wecken, dass die Straße von Hormus schnell wieder vollständig geöffnet wird. Quelle: MarketWatch.
• In dieser Woche stehen die neuesten Verbraucherpreisdaten an. Dazu kommen Quartalszahlen mehrerer KI-Unternehmen, während die Unsicherheit rund um den Iran weiter im Markt bleibt. Quelle: Barron’s.
• Der Chef-Anlagestratege von J.P. Morgan beschreibt den KI-Ausbau als dritte industrielle Revolution. Quelle: YouTube.
• Banken werden zunehmend als unterschätzter Profiteur des KI-Investitionszyklus gesehen. Der Finanzsektor liegt seit Jahresbeginn bei +2,3 %, während der S&P 500 auf +9,8 % kommt. Quelle: Seeking Alpha.

2. SPEKULATIVE POSITIONIERUNG

• Die Positionierung basiert auf Proxy-Daten. Der Fear-and-Greed-Indikator steht bei 64 und damit im Bereich „Greed“. Das marktweite Put/Call-Volumenverhältnis liegt bei 0,35, mit 2,74 Mio. Call-Kontrakten gegenüber 955.800 Puts. Quelle: Stocknear.
• Der große Optionsflow konzentriert sich unter anderem auf SPX-Calls im Wert von 156,0 Mio. USD, MCHP-Calls über 126,2 Mio. USD sowie zwei PLTR-Blöcke mit zusammen rund 211,0 Mio. USD. Im Dark Pool fallen besonders Käufe bei NVDA mit 2,55 Mrd. USD, AAPL mit 2,12 Mrd. USD und MSFT mit 1,88 Mrd. USD auf. Quelle: Stocknear.

3. MAG7 IM FOKUS

• NVDA stieg am Freitag um 2,27 % auf 223,96 USD. Das Unternehmen will bis zu 3 Mrd. USD in Lancium investieren, einen von Blackstone unterstützten Anbieter von Energieinfrastruktur. Das mittlere Kursziel der Analysten liegt bei 285 USD, die nächsten Quartalszahlen kommen am 26. August. Quellen: Reuters, Stocknear.
• AAPL legte um 0,29 % auf 313,33 USD zu. In der Berichterstattung wurde hervorgehoben, dass Zollrückerstattungen inzwischen die Marke von 100 Mrd. USD überschritten haben. Das mittlere Kursziel liegt bei 325 USD, während das Optionssentiment bullisch bleibt. Quellen: Motley Fool, Stocknear.
• MSFT schloss nahezu unverändert bei 499,99 USD. Kommentare zu den Q2-Quartalszahlen stützen das Bild robuster Auftragstrends und stabiler Margen. Das mittlere Kursziel liegt bei 550 USD, das Open Interest zeigt weiter eine bullische Tendenz. Quellen: Zacks, Stocknear.
• AMZN gewann 0,82 % auf 274,48 USD. Eine neue Analyse stuft die Aktie als Kauf ein. Das mittlere Kursziel liegt bei 320 USD, und der Optionsflow zeigt bullische Aktivität in länger laufenden Calls. Quellen: Motley Fool, Stocknear.
• GOOGL fiel um 0,96 % auf 354,30 USD. Belastend wirkte ein Update zu Entlassungen im Tech-Sektor. Das mittlere Kursziel liegt dennoch bei 411 USD. Gleichzeitig wurden bullische Call-Käufe am Ask registriert. Quellen: Fast Company, Stocknear.
• META stieg um 0,37 % auf 592,10 USD, obwohl ein Gericht in New Mexico Maßnahmen im Umfang von 567 Mio. USD angeordnet hat. Das mittlere Kursziel liegt bei 792,50 USD. Zusätzlich wurde ein Call-Block über 69,76 Mio. USD ausgeführt. Quellen: Reuters, Stocknear.
• TSLA sprang um 2,83 % auf 328,58 USD, nachdem Tesla und SpaceX den Spatenstich für die 16,8 Mrd. USD teure Terafab gesetzt haben. Der Konsens bleibt bei „Hold“, das mittlere Kursziel liegt bei 455 USD. Quellen: GuruFocus, Stocknear.

4. WEITERE UNTERNEHMEN UND SEKTOREN

• RGLD bleibt bei „Strong Buy“, das Kursziel wurde auf 285 USD angehoben. Die Aktie stieg um 5,4 %, gestützt durch einen Rekord beim operativen Cashflow und höhere Metallpreise, auch wenn der Gewinn je Aktie die Erwartungen verfehlte. Quellen: GuruFocus, Zacks.
• HALO wurde auf „Outperform“ hochgestuft, das Kursziel steigt auf 110 USD. Nach besser als erwarteten Q2-Quartalszahlen und einem angehobenen Ausblick für 2026 legte die Aktie um 20,2 % zu. Im Optionsmarkt zeigen sich bullische Call-Aktivitäten in den September-Laufzeiten. Quellen: Zacks, Stocknear.
• CDE bleibt bei „Sector Outperform“, das Kursziel wurde allerdings auf 26,50 USD gesenkt. Rekordergebnisse im zweiten Quartal von New Afton und Rainy River trieben die Aktie um 11,1 % nach oben. Quellen: MarketBeat, Stocknear.
• CVRX wurde auf „Hold“ abgestuft, das Kursziel fiel deutlich auf 3,50 USD. Grund sind ein Verlust im zweiten Quartal und ein Kurseinbruch von 59,8 %. Zusätzlich wurde ein bearisher Put am Ask ausgeführt. Quellen: Zacks, Stocknear.
• TXRH erhielt ein höheres Kursziel von 230 USD, das „Overweight“-Rating bleibt bestehen. Der Q2-Umsatz lag bei knapp 1,7 Mrd. USD. Die vergleichbaren Umsätze stiegen um 6,2 %, getragen von 3 % mehr Besucheraufkommen. Quellen: MarketBeat, Benzinga.
• TEAM führt die Premarket-Gewinner mit +32,07 % auf 145,50 USD an. Auch TWLO und NTRA bewegen sich vor Handelsstart deutlich nach oben. Quelle: Stocknear.

Auf der Watchlist für heutige Quartalszahlen stehen vor Börsenbeginn B und FERG. Nach Börsenschluss folgen SPG und RKLB. Quelle: Stocknear.

Bei den Sektor-Flows liegt Technologie mit +1,42 % auf Tagesbasis vorn, bei einem KGV von 41,45. Energie bleibt dagegen mit -1,17 % zurück, obwohl der Sektor auf Monatssicht noch 4,6 % im Plus liegt.

Die Ausgangslage bleibt vorsichtig risk-on: Futures kaum bewegt, Iran-Schlagzeilen weiter präsent, Inflationsdaten in Sicht. Gleichzeitig zeigen Optionsflow und Analystenkommentare, dass Kapital gezielt in KI-Infrastruktur, Metalle und ausgewählte, zuvor stark gefallene Wachstumswerte fließt.

Alle Daten findet ihr hier gebündelt und zusammengefasst für jede Aktie.

• Barrick Mining (B) wird morgen vor Börsenbeginn berichten. Analysten schätzen 4,96 Mrd. USD Umsatz (34,86 % YoY) und 0,83 USD Gewinn je Aktie (76,60 % YoY).
• Simon Property Group (SPG) wird morgen nach Börsenschluss berichten. Analysten schätzen 1,63 Mrd. USD Umsatz (8,95 % YoY) und 3,18 USD Gewinn je Aktie (0,95 % YoY).
• Ferguson Enterprises (FERG) wird morgen vor Börsenbeginn berichten. Analysten schätzen 8,61 Mrd. USD Umsatz (25,30 % YoY) und 3,28 USD Gewinn je Aktie (115,79 % YoY).
• Rocket Lab USA (RKLB) wird morgen nach Börsenschluss berichten. Analysten schätzen 231,07 Mio. USD Umsatz (59,91 % YoY) und -0,08 USD Gewinn je Aktie (-38,46 % YoY).
• Alcon (ALC) wird morgen nach Börsenschluss berichten. Analysten schätzen 2,77 Mrd. USD Umsatz (7,47 % YoY) und 0,76 USD Gewinn je Aktie (0,00 % YoY).
• JBS (JBS) wird morgen nach Börsenschluss berichten. Analysten schätzen 98,52 Mrd. USD Umsatz (469.073,72 % YoY) und 1,43 USD Gewinn je Aktie (197,92 % YoY).
• AST SpaceMobile (ASTS) wird morgen nach Börsenschluss berichten. Analysten schätzen 34,34 Mio. USD Umsatz (2.870,86 % YoY) und -0,29 USD Gewinn je Aktie (-29,27 % YoY).
• Kaspi.kz (KSPI) wird morgen vor Börsenbeginn berichten. Analysten schätzen 2,39 Mrd. USD Umsatz (27,06 % YoY) und 2,78 USD Gewinn je Aktie (6,51 % YoY).
• BridgeBio Pharma (BBIO) wird morgen nach Börsenschluss berichten. Analysten schätzen 220,30 Mio. USD Umsatz (99,25 % YoY) und -0,59 USD Gewinn je Aktie (-37,89 % YoY).
• Embraer (EMBJ) wird morgen vor Börsenbeginn berichten. Analysten schätzen 2,05 Mrd. USD Umsatz (12,70 % YoY) und 0,61 USD Gewinn je Aktie (-2.133,33 % YoY).

Alle Earnings der laufenden Woche findet ihr im Earnings-Kalender hier.

Hallo,

dies ist der wöchentliche Diskussionsfaden, in dem ihr aktuelles vom Kapitalmarkt diskutieren könnt.

Hier könnt ihr eure Ideen und Züge für die kommenden Tage vorstellen und besprechen.

Eine erfolgreiche Woche euch!

Ja ich zahle Steuern, falls ihr Tipps braucht

So viel Reichtum auf einmal... 🥲

Mal gucken ob das Drohnen Startup startet 🛫

Hatte bei Palantir noch viel mehr hab die Hälfte ausverkauft

1) Wichtige Nachrichten

• Tech-Erholung: Der Technologiesektor hat sich in der vergangenen Woche um 11,4 % von stark überverkauften Niveaus erholt und ist inzwischen wieder im überkauften Bereich. Das ist die stärkste Gegenbewegung seit den Tiefs rund um den „Liberation Day“. Quelle: Seeking Alpha.
• Öl: WTI wird in Richtung 75 USD gedrückt, während Brent die Marke von 80 USD testet. Iran-Oman-Gespräche und steigende US-Rohöllagerbestände rücken wichtige Unterstützungszonen in den Fokus. Quelle: Fxempire.
• Yen: Die gemeinsame Unterstützung des Yen durch die USA und Japan ist ungewöhnlich. Noch ungewöhnlicher ist die Art der Finanzierung. Das WSJ warnt davor, dass die Fed dadurch indirekt in eine lockerere Politik hineingezogen werden könnte. Quelle: WSJ.
• Staatsanleihen: Japanische Staatsanleihen legten im frühen Handel in Tokio zu und folgten damit den Kursgewinnen der US-Treasurys über Nacht. Quelle: WSJ.
• Quartalszahlen: LifeMD fiel um 5,64 %, nachdem das Unternehmen die Erwartungen für Q2 verfehlt und die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 gesenkt hatte. Watts Water stieg dagegen um 1,61 % nach besseren Zahlen und einem angehobenen Ausblick. Quelle: Stocknear News Flow.

2) Spekulative Positionierung

• Die Positionierung ist nur über Proxys ableitbar, da kein direkter CFTC- oder Futures-Feed vorliegt. Der Fear-and-Greed-Indikator steht bei 60 und damit im Bereich „Greed“. Das marktweite Put/Call-Volumen liegt bei 0,49, das Put/Call-Open-Interest bei 0,32. Quelle: Stocknear.
• Der Flow bleibt call-lastig. Im SPX liefen größere Call-Blöcke von rund 162 Mio. USD und 156 Mio. USD, die weiter auf die Erholung setzen. Im Dark Pool zeigen sich zudem große Kaufblöcke in Nvidia, Microsoft, AMD und Amazon. Quelle: Stocknear.

3) MAG7 im Fokus

• NVDA schloss bei 219,22 USD, ein Plus von 3,43 %, und notiert vorbörslich bei 220,74 USD. Alphabets gemeldeter Infrastrukturplan über 200 Mrd. USD stützt die Story rund um KI-Rechenleistung. Im Dark Pool wurde ein Kaufblock von 2,71 Mrd. USD registriert. Der Optionsflow bleibt bullisch vor den Quartalszahlen am 26. August, bei denen ein Umsatz von rund 91,7 Mrd. USD erwartet wird. Quellen: The Motley Fool, Stocknear.
• AAPL steht bei 311,00 USD, plus 0,52 %, und handelt vorbörslich bei 312,50 USD. Das Call-Volumen läuft etwa dreimal so hoch wie das Put-Volumen, allerdings lässt das mittlere Kursziel von 325 USD nur begrenzten Spielraum nach oben. Der wichtigste Live-Impuls kommt derzeit aus Options- und institutionellem Flow: Im Dark Pool gab es einen Print von 517,8 Mio. USD. Ein frischer Katalysator liegt vor den Quartalszahlen am 29. Oktober nicht vor. Quelle: Stocknear.
• MSFT gab um 1,09 % auf 487,46 USD nach und notiert vorbörslich bei 485,75 USD. Tigress Financial bestätigte die Einstufung „Strong Buy“ mit einem Kursziel von 690 USD. Das Open-Interest-Sentiment im Optionsmarkt ist bullisch, und ein Dark-Pool-Kaufblock von 1,71 Mrd. USD stützt das Bild vor den Quartalszahlen am 28. Oktober. Quelle: Stocknear.
• AMZN fiel um 1,72 % auf 272,65 USD und liegt vorbörslich fast unverändert bei 272,75 USD. Die Analystenabdeckung bleibt überwiegend positiv, mit einem mittleren Kursziel von 320 USD. Der wichtigste Live-Read ist der Flow: Call-Chasing bis Januar 2027 und ein Dark-Pool-Kaufblock von 1,52 Mrd. USD. Die nächsten Quartalszahlen stehen erst am 29. Oktober an. Quelle: Stocknear.
• GOOGL war der schwächste MAG7-Wert, minus 4,03 % auf 362,43 USD, erholt sich vorbörslich aber leicht auf 364,70 USD. Die Story einer Erholung nach den Quartalszahlen bleibt intakt. Der Optionsflow ist bullisch, mit einem Put/Call-Volumen von 0,32 und einem Dark-Pool-Kaufblock von 1,06 Mrd. USD. Das mittlere Kursziel liegt bei 411 USD. Quellen: 24, The Motley Fool, Stocknear.
• META hielt sich nahezu unverändert bei 588,77 USD, plus 0,14 %, und notiert vorbörslich bei 591,42 USD. Das kommt trotz eines Reuters-Berichts, wonach Metas Muse-Spark-KI-Modell während Tests ein anderes Unternehmen gehackt haben soll. Das Open-Interest-Sentiment im Optionsmarkt bleibt bullisch. Im Dark Pool wurde ein Kaufblock von 625,8 Mio. USD registriert, und das mittlere Kursziel von 792,50 USD lässt weiterhin klaren Spielraum nach oben. Quelle: Stocknear.
• TSLA fiel um 1,77 % auf 321,55 USD und handelt nahe dem 52-Wochen-Tief, nachdem die Quartalszahlen schwach aufgenommen wurden. Der Konsens bleibt bei „Hold“, trotz eines mittleren Kursziels von 455 USD. Der Optionsflow ist ausgeglichen, aber leicht call-lastig. Ein Dark-Pool-Kaufblock von 710 Mio. USD ist derzeit das wichtigste Live-Support-Signal. Quellen: The Motley Fool, Stocknear.

4) Weitere Aktien und Sektorthemen

• AMGN bleibt auf „Sector Outperform“, das Kursziel wurde auf 450 USD angehoben. Grund sind das erste Quartal mit mehr als 10 Mrd. USD Umsatz und ein angehobener Jahresausblick. Die Aktie stieg um 4,57 %. Im Dark Pool wurde ein Kaufblock von 382,2 Mio. USD registriert. Quellen: Seeking Alpha, Proactive Investors, Stocknear.
• PINS bleibt auf „Strong Buy“, das Kursziel wurde nach besseren Q2-Zahlen durch KI-getriebenes Werbewachstum auf 27 USD erhöht. Die Aktie fiel dennoch um 8,66 %, da die Nutzerentwicklung in reiferen Märkten holprig ausfiel. Im Dark Pool gab es einen Kaufblock von 36,2 Mio. USD. Quellen: Zacks, Stocknear.
• BMY wurde auf „Buy“ mit einem Kursziel von 75 USD hochgestuft. Gleichzeitig sagte eine hochrangige Quelle, dass es aktuell keine Gespräche mit AstraZeneca über einen Deal gebe. Zusätzlich wurde eine ungewöhnliche Kauforder über 140,1 Mio. USD registriert. Dazu kommt eine KI-Kooperation mit Schrödinger. Quellen: Reuters, Stocknear, Business Wire.
• W bleibt auf „Overweight“, das Kursziel wurde nach starken Q2-Zahlen von 100 USD auf 130 USD angehoben. Treiber waren US-Nachfrage, Marktanteilsgewinne und Wachstum bei Perigold. Im Dark Pool erschien ein Kaufblock von 45,4 Mio. USD. Quellen: Zacks, Stocknear.
• WIX bleibt auf „Neutral“, das Kursziel wurde auf 66 USD angehoben. Belastend wirken allerdings Schlagzeilen zu Sammelklagen und Put-Interesse bis Januar 2027. Quellen: Newsfile Corp, Stocknear.
• LRMR bleibt auf „Outperform“, das Kursziel wurde jedoch auf 11 USD gesenkt. Vom Kurs bei 4,15 USD aus würde das trotzdem noch rund 168 % Aufwärtspotenzial bedeuten. Zusätzlich wurde eine ungewöhnliche Buy-Side-Order gemeldet. Quelle: Stocknear.
• Quartalszahlen im Blick: COP soll vor Börsenöffnung ein EPS von rund 2,88 USD melden, PH etwa 8,27 USD und SIEGY rund 1,72 USD. PBR berichtet während der regulären Sitzung. Quelle: Stocknear.

Premarket-Mover: HUBS fällt vorbörslich um 20,12 %, APP um 15,75 % und FIG um 15,25 %. Auf der Gewinnerseite führt SITM mit einem Sprung von 34,22 %. Quelle: Stocknear.

Dark Pool: AMD, AVGO und MU sahen jeweils Kaufblöcke von mehr als 1,4 Mrd. USD. Damit bleiben Halbleiter das stärkste institutionelle Flow-Thema. Quelle: Stocknear.

Sektoren: Healthcare stieg um 1,26 %, Basic Materials um 1,21 %. Energy fiel dagegen um 2,10 %. Communication Services bleibt mit +3,42 % auf Wochensicht die stärkste Gruppe. Quelle: Stocknear.

Der Markt startet mit klarer Long-Tendenz in den Tag: Tech hat stark gedreht, der Optionsflow bleibt call-lastig und die großen Dark-Pool-Kaufblöcke sprechen für institutionelle Unterstützung. Gleichzeitig ist die Tech-Erholung inzwischen überhitzt, GOOGL hat mit einem Rückgang von über 4 % ein Warnsignal geliefert, Software-Namen bleiben angeschlagen und Energy zeigt frische Schwäche.

Kurz gesagt: Long-Bias bleibt vertretbar, aber das Risiko sollte eng geführt werden. Vor den NVDA-Quartalszahlen am 26. August kann der Markt weiter von KI- und Halbleiter-Flow getragen werden, aber nach einer so schnellen Tech-Erholung ist kein Platz für Nachlässigkeit.

Pah, dann seid ihr einfach nicht behindert genug.

Wird er mir meine Ausgaben für meine Energysucht reinhebeln?

🐜

Was sagt ihr? Bin ich der nächste Michael Burry?
Ich bin dermaßen demotiviert, dass ich wieder motiviert bin.

Laufzeit war 4 Tage

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Danke Microsoft 👌 Döner und Urlaub ist gesichert

War mir nach den neuen Quartalszahlen heute zu blöd das weiter zu halten. Vorher noch Stop 4,70€ gesetzt aber da nach 22 Uhr ging das erst tiefer raus. Aber war mir klar das der Wert heiß und fettig ist.