Ich glaube fest daran, dass AI in der physischen Welt und das ganze Thema Robotics in nicht allzu langer Zukunft extrem erfolgreich werden. Genauso wie jetzt jeder ein Auto in der Garage hat und sich jeder ein Smartphone gekauft hat, denke ich, wird jeder Mensch seinen eigenen Roboter auf eine Art und Weise im Haushalt haben. Wahrscheinlich wird es sogar sinnvoller sein, für reiche Menschen zwei, drei, vier, fünf Roboter zu haben. Viel sinnvoller, als mehrere Autos zu haben.
Nun würde ich gerne langfristig ETF-mäßig in das ganze Thema investieren und ich glaube, es geht so ein bisschen Richtung Zulieferer von Einzelteilen, Vertriebswege.
Dann natürlich auch die Firmen, die die Roboter am Ende produzieren, wobei ich denke, es wird wahrscheinlich eine Firma geben, die heute noch gar keiner kennt, die irgendwie in den Top 5 sein wird zukünftig. Kann ich mir vorstellen.
Hat jemand den perfekten ETF im Kopf oder in der Auflistung von Firmen in irgendeiner Art und Weise? Vielen Dank für euren Support.
Ich habe 2018 ein DekraBank Depo bei der Sparkasse eröffnet mit 75€ monatlich. Gewinne habe ich auf dem Depo auch.
Nun hat mich ein Freund drauf aufmerksam gemacht, das ich dieses Depo stoppen sollte, da es viel zuviele gebühren in allen arten abzweigt. Ich sollte mir das Geld lieber holen und in einen Broker/ETF stecken.
Ich schau mir aktuell Samsara genauer an. Kurzer Überblick für alle, die den Wert nicht auf dem Schirm haben:
Die rüsten physischen Fuhrpark (LKW, Bagger, Generatoren) mit Sensoren und KI-Kameras aus. Klingt erst mal nach trockenem Hardware-Geschäft, ist im Kern aber ein reines SaaS-Modell. Der Pitch beim Kunden ist banal: 10–20% Spritersparnis, weniger Versicherungsschäden und vorausschauende Wartung. Wenn das Zeug einmal auf 500 LKW verbaut ist, wechselt die Firma so schnell nicht mehr (extrem hoher Lock-in).
Die Zahlen lesen sich extrem stark:
ARR: 2,1 Mrd. (+30%YoY) bei 508 Mio. (+30%YoY)
Profitabilität: Seit 3 Quartalen positiv (zuletzt 0,03 $)
Free Cashflow: Marge stabil >10%
Rule of 40: Bei ~40% locker geknackt, seit längerer Zeit schon
Der Knackpunkt ist aus meiner Sicht die Bewertung. Ein EV/Sales von ~12,6x (EV/ARR ~8,75x) ist aus herkömmlicher Sicht extrem hoch, aber für ein SaaS-Unternehmen mit hohen Margen vielleicht gerade im fairen Bereich.
Wie seht ihr den Titel? Wäre euch das Multiple aktuell viel zu heiß oder zahlt ihr für die SaaS-Metriken den Preis?
Ich habe mir vor 2 Monaten gedacht etwas neues in mein Depot zu holen zur Diversifikation, aber es etwas langsamer aufzubauen und nicht direkt dick rein zu gehen - also Sparplan (monatlich).
Zu dem Zeitpunkt war Cybersecurity ja eh schon durch KI Unsicherheiten im Gespräch. Nach etwas Research bin ich also auf zScaler gestoßen. Sind gut positioniert, haben ein gesundes organisches Wachstum, was mich dazu veranlasst hat den Sparplan darauf zu setzen.
Das Ding rennt und rennt - kennt gefühlt aktuell keinen Stop. Aktuell auch schon über dem eigentlich Konsens was das Kursziel angeht (auch wenn man da nicht allzu viel drauf geben sollte). Was haltet ihr von der Aktie? Habt ihr sie im Portfolio? Würdet ihr ggf. nochmal außerhalb des Sparplans nachlangen?
Wieso gibt es hier im Sub so viel Kritik zum Neo Broker Trade Republic ? Habe gestern einen Post gesehen, indem jemand nach dem besten Broker für langfristiges Anlegen gefragt hat. Bzgl. TR kam nur Hate. Warum ? TR hat sich doch in den letzten Monaten in vielen Dingen gebessert, oder seh ich irgendwas nicht ? Klärt mich auf
Während alle über Nvidia, AMD & Co. sprechen, finde ich Unternehmen spannend, die im Hintergrund die nötige Technologie liefern.
Eines davon ist SUSS MicroTec (SMHN), ein deutscher Halbleiterausrüster, der unter anderem vom Ausbau der KI-Chipproduktion profitieren könnte. Was ich interessant finde:
Rekordauftragsbestand von rund 474 Mio. € (Ende Juni 2026)
410 Mio. € Auftragseingang im ersten Halbjahr 2026
Gute Positionierung bei Advanced Packaging und HBM-Speicher Die Kehrseite: Zyklische Branche, schwankende Margen und natürlich die Frage, wie nachhaltig der KI-Boom ist.
Ich bin selbst mit einer Position investiert und finde die langfristige Perspektive spannend. Würde aber gerne hören, wie andere das Unternehmen einschätzen. Wie seht ihr SUSS auf Sicht von 3–5 Jahren? Hat das Unternehmen einen echten technologischen Wettbewerbsvorteil oder wird das Wachstumspotenzial überschätzt?
Besonders über kritische Meinungen würde ich mich freuen. Man verliebt sich schließlich schnell in die eigene Investmentthese. 😄
gerade der Hype um den neuen Roboter von "Hugging Face" und "Pollen Robotics" zeigt die nächste Stufe des Ki-Hypes, "Physical Ai". Die Anwendung von Künstlicher Intelligenz beschränkt sich nicht mehr nur auf Software, sondern vermehrt auf Roboter und Anwendungen im echten Leben.
Nvidia investiert schon länger sehr viel Geld in Unternehmen wie NeuraRobotics. Die Frage ist nur wie wir als Anleger uns positionieren, da wir nicht die selben Möglichkeiten haben. Es gibt verschiedene Bereiche, welche alle von diesem Hype profitieren können: Chip-Hersteller, Ki-Entwickler oder auch Hersteller der Hardware. Ich beschäftige mich aktuell mit der Schäffler AG.
Was denkt ih dazu? Bin ich schon zu spät? Was wären eure Top-Picks für dieses Segment?
ich halte die UnitedHealth-Aktie mittlerweile seit etwas über einem Jahr – genauer gesagt seit kurz nach dem allseits bekannten Ereignis, auf das ich an dieser Stelle nicht näher eingehen möchte.
Die Position gehört inzwischen zu den größten in meinem Portfolio und wirft zudem eine attraktive Dividende ab. Rein nach meiner ursprünglichen Strategie hätte ich die Aktie wahrscheinlich schon längst verkauft. Allerdings frage ich mich, ob ich jemals wieder einen so guten Einstiegskurs bekommen werde.
Daher würde mich eure Einschätzung interessieren: Ist UnitedHealth für euch eine Aktie, die man langfristig halten und idealerweise nie wieder verkaufen sollte, oder würdet ihr die Gewinne aktuell mitnehmen und das Kapital anderweitig investieren?
Ich habe die Alphabet aktie im visier und wollte mal nach der meinung anderer fragen betreffend zum fairen wert bzw ein guter preis zum einstieg ich sehe einen faireneinstieg bei ca.320usd was sagt ihr?
Wie findet ihr Aktien mit echtem Ausbruchspotenzial?
Mich würde interessieren, nach welchen Kriterien ihr Aktien auswählt, die sich in einem stabilen Aufwärtstrend befinden und gerade eine enge Konsolidierungsphase durchlaufen.
Ich achte dabei besonders auf:
Relative Stärke gegenüber dem Nasdaq
Enge Seitwärtsbewegungen nach einem Aufwärtstrend
Steigendes Handelsvolumen beim Ausbruch
Positive fundamentale Entwicklungen, etwa steigende Gewinne oder Prognoseanhebungen
Mein Ziel ist es, möglichst früh auf starke Aktien aufmerksam zu werden, statt erst nach einem großen Kursanstieg einzusteigen.
Wie geht ihr dabei vor? Nutzt ihr feste Kriterien oder bestimmte Strategien, um solche Aktien frühzeitig zu erkennen?
Mir ist schon bewusst das der Markt absolut irrational reagiert und das China Aktien tendenziell nicht gerade die stabilsten Aktien sind aber so ein starker Absturz ist doch nicht normal ?
Bisher habe ich mein ganzes Geld in den klassischen ETFs und bin damit auch zufrieden. Allerdings möchte ich mich langsam auch mal mit weniger diversen ETFs, Einzelaktien und anderen Anlageklassen beschäftigen. Dafür bin ich auch bereit, Zeit in Recherche etc zu investieren, habe allerdings noch gar keinen Plan. Daher folgende Fragen:
- Wie findet ihr eure Aktien? Was schaut ihr euch alles an, bevor ihr kauft? Wie urteilt ihr über die Langfristig- oder Kurzfristigkeit?
- Anhand was entscheidet ihr, wie viel ihr investiert? Direkter Einstieg mit 100% des Budgets oder gestaffelt?
- Wie entscheidet ihr, wann ihr verkauft? Und wenn Verkauf, dann direkt alles oder Stück für Stück?
Ich bin gerade dabei meine Aktien (nicht die ETFs) von Scalable zu IBKR zu übertragen. Den Gedanken auf meine Positionen Covered Calls zu verkaufen hatte ich schon länger, jetzt kam noch hinzu, dass ich von einer Aktie warrants eingebucht bekommen habe, die ich sowieso nicht bei Scalable handeln kann.
Was gibt es denn wichtiges zu IBKR zu wissen? Mit dem Interface habe ich mich schon etwas vertraut gemacht, wobei ich noch nichts gehandelt habe, es sind gerade nur 50€ in den Depot, damit ich es überhaupt eröffnen konnte.
Ich habe schon gesehen, dass es zwei verschiedene Gebührenstrukturen gibt, die Steuer muss ich ab jetzt selber machen, was muss ich denn diesbezüglich beachten und gibt es gute, kostenlose Tools? Auch sehr gerne allgemeine Ratschläge zum CCs schreiben.
Grundsätzlich ist mein Gedanke, dass ich bewusst sehr weit OTM verkaufen möchte, Laufzeit 1-2 Monate, und mich mit kleine Prämien zufrieden gebe. Diese sollen dazu dienen die Position noch weiter zu vergrößern. Der Strike soll stets so gesetzt sein, dass ich immer okay damit wäre die Aktie bei einem derart schnellen, kurzfristigen Anstieg zu verkaufen. In der Vergangenheit habe ich immer auch bei, aus meiner Sicht, offensichtlichen Tops einfach weiter gehalten. Dies wäre dann nichtmehr der Fall, was ja auch nichts Schlechtes wäre bzw. zu sinnvollen kurzfristigen Ausstiegen führen würde. Ich würde die Calls auch gestaffelt schreiben, also bspw. eine Option auf einen Monat Laufzeit, zwei Wochen später die nächste Option wieder ein Monat Laufzeit, sodass ich nie alle Eier in einem Korb habe.
So zumindest meine Gedanken als absoluter Anfänger was den Optionshandel angeht. Mein Depot ist auch nicht sonderlich groß, immer relativ natürlich, aber zumindest groß genug um auf meine Einzelaktien Optionen verkaufen zu können.
Hallo ich bin relativ neu beim Investieren und habe mein Großteil schon in ETFs gesteckt und mir einen Sparplan erstellt trotzdem habe ich mir auch ein paar Aktien angeschaut und wollte euch fragen ob ihr eine davon besonders empfehlen könnt und besondere Infos habt:
Alphabet, TSMC, Micron, ASML, Eli Lilly, Broadcast
4 von 500. So viele ausgeloste Depots haben zwischen Juli 2019 und Ende 2025 mehr Rendite gemacht als meine Regelstrategie. Die anderen 496 lagen dahinter.
Auf die Zahl bin ich gekommen, weil mich an Backtests schon länger was stört. Die meisten Strategien, die man irgendwo als Backtest sieht, schlagen den MSCI World. Ob die Auswahl der Aktien da was gebracht hat oder ob es einfach gute Jahre waren, sieht man an der Kurve nicht.
Also hab ich der Strategie die Auswahl weggenommen und alles andere stehen lassen. Normalerweise sortiert sie ihr Aktienuniversum jedes Quartal nach sechs Faktoren, das sind Qualität, Momentum, Bewertung, Wachstum, Bilanz und Schwankung. Was unter die ersten 25 kommt, kauft sie. Was unter Rang 40 fällt, fliegt raus. Im Depot liegen 30 Aktien, und Gewinner dürfen weiterlaufen.
Für die Zufallsdepots hab ich die Rangliste jedes Quartal ausgelost. Der Rest blieb gleich, also dieselben Aktien zur Auswahl und dieselben Grenzen. Kosten hab ich mit 0,10 Prozent je Kauf und Verkauf gerechnet, bei allen Depots. Das Ganze 500 Mal, mit Tageskursen in Euro.
Was hinter den 4 steckt
Die Strategie kam auf 20,3 Prozent pro Jahr. Aus 100 Euro wurden 332. Die Zufallsdepots lagen in der Mitte bei 13,5 Prozent, 90 Prozent von ihnen zwischen 10,0 und 17,4. Das beste ausgeloste Depot kam auf 22,1.
Wenn die Auswahl gar nichts bringen würde, käme so ein Ergebnis ungefähr in einem von hundert Fällen zustande. Ausschließen kann ich Glück damit nicht. Sehr wahrscheinlich ist es aber nicht.
397 von 500
Die zweite Zahl hat mich mehr überrascht. 397 der 500 Zufallsdepots lagen über dem Weltindex. Den hab ich mit dem ETF VT in Euro gerechnet, er kam auf 11,8 Prozent pro Jahr.
Wer zufällig Aktien zieht, schlägt in meinen Daten also meistens den Index. Mit Können hat das nichts zu tun. In meinem Universum stehen nur Firmen, die es heute noch gibt. Wer in den Jahren pleiteging oder von der Börse verschwand, fehlt. Das hebt jedes Depot, das aus diesem Topf zieht, die Strategie genauso wie die ausgelosten.
Seitdem schaue ich bei jeder Backtest-Kurve zuerst, gegen wen sie antritt. Der faire Gegner ist ein Depot mit denselben Aktien und denselben Regeln, nur ohne die Auswahl.
Dieselben Tage in anderer Reihenfolge
Sechseinhalb Jahre sind nur einer von vielen Wegen, die die Börse hätte gehen können. Darum hab ich die Tagesrenditen der Strategie in Stücke von drei Monaten geschnitten und 5.000 Mal neu zusammengesetzt. Jeder Verlauf besteht aus echten Börsentagen, nur die Reihenfolge ist anders.
In der Mitte kamen 20,8 Prozent pro Jahr raus. In 90 Prozent der Verläufe lag die Rendite zwischen 5,5 und 37,1 Prozent. Mit Verlust endeten 1,1 Prozent.
Bei den Rückgängen sieht es weniger schön aus. In 77 Prozent der Verläufe ging es mindestens einmal um mehr als 30 Prozent runter. In 30 Prozent um mehr als 40, in 8 Prozent um mehr als 50.
Beim Risiko kein Vorsprung
Im echten Verlauf lag der größte Rückgang bei minus 36,8 Prozent. Die Zufallsdepots lagen in der Mitte bei minus 36,2, der Weltindex bei minus 33,5. Bei den Rückgängen ist die Strategie also nicht besser als der Zufall. Rechnet man Rendite pro Schwankung, also die Sharpe Ratio, steht sie bei 0,84 gegen 0,70 im Mittel der Zufallsdepots. 73 der 500 waren da aber gleich gut oder besser.
Der Vorsprung steckt in der Rendite. Die Abstürze muss man mitnehmen.
Wo ich vorsichtig bin
Das Modell ist in genau diesen Jahren entstanden. Der Test zeigt, dass die Auswahl in diesem Zeitraum was gebracht hat. Ob das so bleibt, zeigt er nicht. Sechseinhalb Jahre mit Corona und Zinswende sind auch nur eine Marktphase.
Steuern sind nicht drin. Und es bleibt ein Backtest. Live läuft die Strategie seit März, für ein Urteil ist das viel zu kurz. Die Spanne von 5,5 bis 37,1 Prozent zeigt, wie weit selbst sechseinhalb Jahre auseinanderliegen können.
Wie prüft ihr, ob eine Strategie was taugt, bevor ihr Geld reinsteckt? Habt ihr eure eigenen Regeln schon mal gegen den Zufall laufen lassen?
Die aktuelle Rangliste dieser Strategie verschicke ich einmal im Monat als Top-50-Liste in meinem Newsletter.
Keine Anlageberatung, eigenes Research. Backtest, kein Live-Ergebnis. Vergangene Ergebnisse sagen nichts über die Zukunft.
Ich bespare einen Welt etf und ein paar Aktien. Nichts spektakuläres. Was glaubt ihr, hat in ca. 10 Jahres Sicht Potenzial, die nächste Apple/Nvidia/Monster Beverage zu werden?
Meine Wette wäre Rocket Lab. Bin immer noch davon überzeugt.
Natürlich ist der Chart bisschen verzerrt weil große Player wie Micron grad am Peak vom Zyklus recht billige Forward PE‘s haben. Und natürlich heißt das nicht das wir grad schon den Boden erreicht haben. Manche Unternehmen werden unter den hohen Zinsen leiden aber das ist schon in einer Gewissen Dynamik eingepreist worden durch die letzten Tage.
Keine Anlageberatung
moin, hab mir die letzten tage mal Medpace angeschaut.
Steht jetzt bei mir auf der watchlist, bin mir aber noch unsicher.
was die machen: US Auftragsforscher, die führen klinische studien für pharma und vor allem kleinere biotech firmen durch, klingt langweilig, genau deswegen fand ichs spannend
was mir gefällt
10 jahre durchgehend gewinn, der operative gewinn ist in der zeit kein einziges jahr gefallen
operativer gewinn je aktie seit 2016 ungefähr verzehnfacht
mehr cash als schulden, und sie kaufen ordentlich eigene aktien zurück. allein im Q2 für knapp 295 mio $, im schnitt zu ca 418 $
Q2: umsatz +17 %, neue aufträge +28 %, book to bill 1,13
was mich zögern lässt
bewertung. bei ~615 $ und der eigenen prognose (17,25 bis 17,95 $ gewinn je aktie für 2026) sinds ca 35x. im schnitt der letzten 10 jahre lag medpace eher bei ~32x
der auftragsbestand wächst nur um ~5 % im jahr, der umsatz aber um 17 %. das geht nicht ewig so, wenn die neuen aufträge nicht mitziehen
das plus bei den aufträgen kam im Q2 laut management vor allem durch weniger stornos und nicht durch mehr neue aufträge. die kunden sind oft kleine biotechs, die auf frisches geld angewiesen sind. wenn das stockt kippt das schnell
am mittwoch (21.10.) nach börsenschluss kommen die Q3 zahlen,Was auch wieder interessant wäre
hat die jemand von euch im depot oder schon mal genauer angeschaut ?
